Код территории

Код кредитной организации(филиала)

по ОКАТО

по ОКПО

основной государственный регистрационный номер

регистрационный номер(/порядковый номер)

БИК

90401364000

44627438

1021500000202

3315

049033764

 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

за 2008 г.

Кредитной организации

Акционерный коммерческий банк БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

(открытое акционерное общество)

Почтовый адрес:

362019, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Шмулевича,8а

Код формы 0409814

Годовая

тыс.руб.

номер п/п

наименование статей

Денежные потоки за отчетный период

Денежные потоки за предыдущий отчетный период

1

2

3

4

1

Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности

1.1

Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:

35895

0

1.1.1

Проценты полученные

187083

0

1.1.2

Проценты уплаченные

-48201

0

1.1.3

Комиссии полученные

93912

0

1.1.4

Комиссии уплаченные

-2427

0

1.1.5

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи

-7649

0

1.1.6

Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

0

0

1.1.7

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

11502

0

1.1.8

Прочие операционные доходы

3771

0

1.1.9

Операционные расходы

-188193

0

1.1.10

Расход/возмещение по налогу на прибыль

-13903

0

1.2

Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:

44575

0

1.2.1

Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России

17522

0

1.2.2

Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

2451

0

1.2.3

Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях

-4263

0

1.2.4

Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности

82085

0

1.2.5

Чистый прирост/снижение по прочим активам

33493

0

1.2.6

Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России

2700

0

1.2.7

Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций

17390

0

1.2.8

Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)

59182

0

1.2.9

Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

1.2.10

Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам

0

0

1.2.11

Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам

-1815

0

1.3

Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)

80470

0

2

Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности

2.1

Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"

0

0

2.2

Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"

0

0

2.3

Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"

0

0

2.4

Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"

0

0

2.5

Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов

-67181

 

2.6

Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов

175

 

2.7

Дивиденды полученные

26

 

2.8

Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)

-66980

 

3

Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности

3.1

Взносы акционеров (участников) в уставный капитал

0

0

3.2

Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)

-1818

0

3.3

Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)

1670

0

3.4

Выплаченные дивиденды

-12101

0

3.5

Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)

-12249

0

4

Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты

0

0

5

Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов

1241

0

5.1

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года

561241

0

5.2

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года

562482

0

 

Председатель Правления АКБ БРР (ОАО)                               Доев С.И.

 

Главный бухгалтер                                                 Мамсурова И.С.

 

Генеральный директор ООО «КАФ» «Деловая Перспектива»              Петренко Е.В.